大成蓝筹基金今天净值090001 大成价值基金今日净值
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1、大成蓝筹今天净值是多少钱
0.9880.本基金的股票投资主要投资于上证180指数成分股、深证100指数成分股以及未来可能入选成分股的股票,并适度投资于新股申购、股票增发申购等。债券投资以国债投资为主,并适度投资于国内依法公开发行、上市的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。 本基金投资股票比例为基金资产净值的30%~95%,投资债券比例为基金资产净值的0%~65%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。法律法规另有规定时从其规定。
2、大成基金今天的净值是多少呀?
基金名称 大成蓝筹稳健证券投资基金 基金代码 090003
最新净值 1.4341元 累计净值 1.4541元
基金名称 大成价值增长证券投资基金 基金代码 090001
最新净值 1.4609元 累计净值 1.7009元
基金名称 大成沪深300指数证券投资基金 基金代码 519300
最新净值 1.1090元 累计净值 1.1090元
3、大成蓝筹稳健基金净值是多少?
招商银行有代销该支基金,请打开网页链接 查看历史净值。
基金采用未知价原则,无法查看实时净值。
招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值;基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。
4、大成蓝筹基金净值多少
若通过招行购买,登录网上银行-一卡通-投资管理-基金-购买基金在产品中找到大成蓝筹后点基金名字,再点历史净值,目前能查询到的是11/30基金净值0.9106。
5、农银汇理660001基金最近走势如何?怎样来计算涨跌?谢谢。
每天都会公布净值的。和前一天比较,就是当天的涨跌。和你买入时的净值比较,就是你的盈亏。
6、大成价值增长基金2007年11月16曰净值查询
大成价值增长(090001)2007年11月16曰净值为0.953元,累计净值为3.6123元。
基金全称
大成价值增长证券投资基金
基金简称
大成价值增长
基金代码
090001(前端)
基金类型
混合型
发行日期
2002年10月10日
成立日期/规模
2002年11月11日 / 26.048亿份
资产规模
38.96亿元(截止至:2015年06月30日)
份额规模
29.7518亿份(截止至:2015年06月30日)
基金管理人
大成基金
基金托管人
农业银行
基金经理人
石国武
成立来分红
每份累计2.66元(7次)
管理费率
1.50%(每年)
托管费率
0.25%(每年)
销售服务费率
---(每年)
最高认购费率
---(前端)
最高申购费率
1.50%(前端)
最高赎回费率
0.25%(前端)
业绩比较基准
沪深300指数×80%+中信国债指数×20%
跟踪标的
该基金无跟踪标的
7、基金660001每万份每天收益多少
基金收益是基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分。具体地说,基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。
收益来源:
(1)红利:是基金因购买公司股票而享有对该公司净利润分配的所得。一般而言,公司对股东的红利分配有现金红利和股票红利两种形式。基金作为长线投资者,其主要目标在于为投资者获取长期、稳定的回报,红利是构成基金收益的一个重要部分。所投资股票的红利的多少,是基金管理人选择投资组合的一个重要标准。
(2)股息:是指基金因购买公司的优先股权而享有对该公司净利润分配的所得。股息通常是按一定的比例事先规定的,这是股息与红利的主要区别。与红利相同,股息也构成投资者回报的一个重要部分,股息高低也是基金管理人选择投资组合的重要标准。
(3)债券利息:是指基金资产因投资于不同种类的债券(国债、地方政府债券、企业债、金融债等)而定期取得的利息。我国《证券投资基金管理暂行办法)规定,一个基金投资于国债的比例、不得低于该基金资产净值的20%,由此可见,债券利息也是构成投资回报的不可或缺的组成部分。
(4)买卖证券差价:是指基金资产投资于证券而形成的价差收益,通常也称资本利得。
(5)存款利息:指基金资产的银行存款利息收入。这部分收益仅占基金收益很小的一个组成部分。开放式基金由于必须随时准备支付基金持有人的赎回申请,必须保留一部分现金存在银行。
(6)其他收入:指运用基金资产而带来的成本或费用的节约额,如基金因大额交易而从证券商处得到的交易佣金优惠等杂项收入。这部分收入通常数额很小。